Что делать, если данные по инвентаризации на счете МЦ.22 не сходятся с ОСВ?
Не идут данные по инвентаризации по счету МЦ.22 (Форменная одежда в эксплуатации)
С ОСВ идет количество, а сумма в ОСВ 11244865,5 а в инвентаризационной описи - 11244619,79. Как искать разницу в 245,71 копейку не пойму уже просмотрела всю оборотку таких сумм нет и складываться им не из-за чего. Может это из за начисления износа..разница получилась? Инвентаризация на 30.11.2023 и износ на 30.11.2023, но сформировав ОСВ на 01.12.2023 00:00:00 так же не идет на эту сумму. Уже не понятно где искать концы..
С ОСВ идет количество, а сумма в ОСВ 11244865,5 а в инвентаризационной описи - 11244619,79. Как искать разницу в 245,71 копейку не пойму уже просмотрела всю оборотку таких сумм нет и складываться им не из-за чего. Может это из за начисления износа..разница получилась? Инвентаризация на 30.11.2023 и износ на 30.11.2023, но сформировав ОСВ на 01.12.2023 00:00:00 так же не идет на эту сумму. Уже не понятно где искать концы..
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
И уточните, пожалуйста, речь идёт о бюджетном учёте, бухгалтерском учёте или о работе в программе?
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. Все желающие смогут ответить Вам здесь, в этой теме. -
Добрый день.
К сожалению, у нас в штате нет специалистов по бюджетному учету, а активисты-форумчане что-то пока не отозвались на Ваш запрос. Попробуйте обратиться в редакцию узкоспециализированного электронного журнала, возможно там помогут быстрее. -
Иногда бывает такое, когда проводите документы задним числом.
Например, у МОЛ Иванова числились 4 предмета и у Петрова 5, по 1 рублю. Итого, предположим, на 01.12, у Вас 9 предметов на сумму 9 руб.
Потом, 20.12 списание у Иванова 4 предмета, на сумму 4 рубля. Получается остаток только у Петрова 5шт. на 5 руб.
Потом проводите поступление у Петрова 2 предмета по 0,45 руб. датой ранее, чем списание, например, 15.12. Получается, что 15.12. у Вас 9+2=11 шт. на сумму 9+0,9=9,9 руб. (средняя стоимость 0,9 руб.) Из них у Иванова 4 шт. на 3,6 руб. и у Петрова 5+2=7 шт. на 6,3 руб.
А вот 20.12, у Иванова уже было списание 4 шт. на 4 руб., и получается, что у него 0 шт. на -0,4 руб.
Сформируйте ОСВ с разбивкой по всем субконто.
